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摩根大通将标普500目标上调至7800点,同时警示"闪崩"风险
摩根大通将标普500年终目标上调至7800点,理由是美伊和平进展与AI盈利动能;同时警告在二线AI股投机性交易下,市场发生闪崩的概率较高。
OurAlpha
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Alphabet 今日正式入道指，接替威瑞森 22 年席位：科技权重升至近 18%
谷歌母公司 Alphabet（GOOGL）于 2026 年 6 月 29 日开盘前正式纳入道琼斯工业指数（DJIA），替换持席 22 年的威瑞森（VZ）。道指科技板块权重升至近 18%，为该指数 130 年历史上最高。霍尼韦尔同日完成分拆，母公司更名 Honeywell Technologies（HON），霍尼韦尔航空（HONA）在纳斯达克独立上市。
个股深度
市值蒸发千亿后，Palantir 到底便宜了没有？
PLTR 从 207 美元跌到 110 出头、回撤约 45%，但同期营收增速从 48% 加速到 85%、Rule of 40 从 94 升到 145。这一轮是"杀估值,没杀业绩"。OurAlpha 用四个季度财报拆给你看,Palantir 到底便宜在哪。
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Acuity 季度利润超预期，股价单日大涨逾 21%
Acuity（AYI）季度净销售额11.98亿美元、同比增1.6%，调整后EPS5.31美元超预期。营收增长温和，股价大涨更多由利润超预期与预期差驱动，当日涨约21.4%。
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黑莓季度营收增 26% 超预期，股价单日跳涨近 20%
黑莓一季度营收1.529亿美元、同比增26%，调整后EPS0.04美元均超预期，九年来首现一季度正经营现金流，并上调全年指引。QNX订单储备近10亿美元。股价涨19.95%。
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短视频公司 Triller 买入 SpaceX 股权敞口，股价单日暴涨逾 400%
短视频公司Triller（ILLR）将以约4.11亿美元买入对应约391.7万股SpaceX的经济敞口，作为战略国库资产。消息后股价盘中一度暴涨逾400%；公司近期还完成1比10反向拆股。
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存储芯片股集体大涨，SanDisk 飙升逾 18%，美光今日盘前回吐约 4%
美光财报引爆存储链：6月25日美光收涨15.7%、SanDisk涨约18%、应用材料涨13.4%、西部数据涨4.9%。进入6月26日盘前，美光获利了结回吐约4%。
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密歇根大学消费者信心终值今晚揭晓，6 月初值回升至 48.9
6月消费者信心初值48.9、环比升约9%且高于预期，现况与预期分项均回升；一年期通胀预期降至4.6%、长期降至3.4%。但整体仍较年初低约13%。终值今晚公布。
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苹果、微软同日宣布硬件涨价，大型科技股集体走低
苹果上调MacBook、iPad价格最高逾25%，微软Xbox将于8月起涨价100-150美元，两家均指内存与存储芯片成本因AI需求飙升而无法继续内部消化。当日Mag7集体走低，苹果收跌6.12%。
贵金属
黄金跌破 4000：是周期，还是结构？
6 月 24 日现货黄金盘中跌穿 4000 美元、从 1 月高点 5594 最深回撤近 29%，"牛市终结"刷屏。但推动这次破位的三股力量——鹰派美联储、退潮的战争溢价、走强的美元——全是周期性的；而央行连续 17 个月、年均近 850 吨的去美元化购金，是结构性的。OurAlpha 拆解：这是回调，还是终结？
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德国默克113亿美元收购拜爱科（Bio-Techne），溢价36%，TECH盘中涨逾19%
德国默克集团（Merck KGaA）于6月25日宣布以每股73美元现金收购拜爱科（Bio-Techne，TECH），总企业价值约113亿美元（约99亿欧元），较前一个月VWAP溢价约36%。这是德国默克自2015年以170亿美元完成Sigma-Aldrich收购以来规模最大的并购。拜爱科股价盘中涨逾19%，交易预计2026年底至2027年初完成。
个股深度
存储的鬼故事讲了五天，美光一份财报当庭反杀
上周存储板块刚被市场判了“AI 泡沫”死刑，美光一份财报当庭反杀：单季营收 414.6 亿美元、同比 +346%，毛利率约 85% 创历史新高，下季指引 500 亿。我们拆解 HBM 超级周期、SCA 五年长约如何改写存储商业模式，以及万亿市值之下真实的风险在哪。