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TL;DR · 一句话叙事 美银证券（BofA Securities）把 2026 年全球半导体市场规模预测从 $1.0T 上调到 $1.3T——距离上一份口径只过去 4 个月。2030 年看到 $2T。这条上调直接对应英伟达（NVDA）、台积电（TSM）、博通（AVGO）、美光（MU）、AMD 全 Tier A 的远期估值锚——也解释了为什么过去两周半导体股的强势完全没有"涨过头"的资金犹豫。 * 美银 2026 全球半导体规模：从 $1.0T → $1.3T（+30%，4 个月内） * 美银
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TL;DR · 一句话叙事 苹果（AAPL）WWDC26 主旨演讲定于 6/8 美西时间上午 10 点。距大会还有 11 天，市场和媒体在最后一周密集铺垫——多个信源指向 Siri 这次会真正换骨，外界普遍认为后端将引入 Google Gemini 模型，配合 iOS 27 + 跨平台"27 系列"统一刷新。苹果 5/26 上线的 stealth 开发者页面被解读为"内部一直在做 Gen AI"。 * 6/8 美西 10am keynote / 6/8-6/
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SpaceX 拟以代码 SPCX 登陆纳斯达克、目标估值 $1.75–2 万亿、最快 6/12 挂牌，点燃整个概念板块。但概念股分三层（谷歌 GOOGL 真持股 / XOVR·DXYZ·VCX 基金代理 / RKLB·ASTS 同行赛道），纯度天差地别。长期投资我们选谷歌——把按目标估值粗算约 $100B 级别的 SpaceX 持仓理论价值当免费期权；做期权我们选火箭实验室 RKLB，并给出牛市看涨价差与现金担保看跌两套策略及风险。
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TL;DR · 一句话叙事 5/28 美东盘中 Reddit（RDDT）一度上涨近 10% 触及 $158.55，午前回到 +6.81% / $154.49（截至北京时间 5/29 00:06）——这是从 5/22 被 Meta "Forum" 砸 -6% 后的第二次明显反弹，但真正在重定价的不是单日新闻。 * Q1 2026 财报：营收 $663M（+69% YoY），广告 $625M（+74%），数据授权所在的 "其他" 收入
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TL;DR · 一句话叙事 5/25 我们写过油价跌 4% 是"为最坏情形概率下降定价"；5/27 早盘多家媒体确认 德黑兰将恢复霍尔木兹海峡通航作为美伊框架协议的一部分，WTI（西德州中质原油）单日再跌 6%。同一交易日 Dow 涨 200 点创历史新高，标普 500 收 7,546（+0.36%），但 Nasdaq Composite 反而 -0.3%——这是典型的"和平交易 + 防御性资金"分化结构。 * WTI 单日 -6%，连续两个交易日累计 -10% 上下；Brent
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美光年内 +189%、市值逼近 $1T，毛利率从去年 ~40% 干到 Q3 指引 81%、2026 HBM 价格和数量协议已锁定。但 UBS 看 $1,625、Citi 给 $840——一倍价差。这一波是新周期开始，还是又被市场吃满了？OurAlpha 深度拆解 HBM/DRAM 大盘、四家卖方分歧、capex 模型与七件押注。
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Salesforce Agentforce 上季披露 ARR 8 亿、合同 2.9 万笔。但从 ARR 到 GAAP 利润，要过三道关：合同确认时滞、模型成本压毛利、签约 ≠ 真用。真利润落地最早要到 FY28。
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Salesforce 今夜盘后报 FY27 Q1 财报。Agentforce ARR 8 亿、合同 2.9 万笔、增速 +169%；期权定价 ±8.7% 大波动。今夜要盯的三个数字 + 之后两周该盯的相对强势。
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密歇根大学 5 月消费者情绪终值 44.8 创历史新低，通胀预期升至 4.8%。今夜 10 点 CB 消费者信心指数公布——这两份数据共同决定美联储 6 月降息会不会推迟。
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纳斯达克交易所可能在 2026 下半年执行新的特别再平衡，把英伟达 + 苹果 + 微软合计 35% 的权重重新分配。标普 500 跟进改规则的概率每季度都在上升。
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博通 5/25 盘中创新高 419.91 美元，市值突破 1.9 万亿美元。台积电 Q2 指引上修加上客户名单覆盖 Mag 7——AI 硬件链「隐形英伟达」估值重估逻辑被再次验证。
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油价回吐让燃油敏感板块松一口气：DAL、UAL、AAL、FDX、UPS、WMT、TGT 周二开盘大概率反弹。每 $5 持续下移 WTI 大约对应美国航司年化 $10 亿燃油成本释放。